Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 05/2024
Nome do Fundo: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL42.558.587,43
11000006DISPONIBILIDADES2.617,86
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.617,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.617,86
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.013.772,50
13100007LIVRES42.013.772,50
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.596.684,19
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.596.684,19
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.417.088,31
13185905OUTROS40.417.088,31
18000009OUTROS CRÉDITOS435.233,42
18800003DIVERSOS435.233,42
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS435.233,42
19000008OUTROS VALORES E BENS106.963,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS106.963,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS106.963,65
30000001COMPENSAÇÃO93.178.845,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.013.772,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO42.013.772,50
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.596.684,19
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL40.417.088,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.606.850,05
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.606.850,05
30430107PRÓPRIOS1.606.850,05
30900008CONTROLE49.558.222,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.558.222,90
30915103RESGATES7.434.545,72
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO42.123.677,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO135.737.432,88
40000008EXIGÍVEL434.910,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES434.910,25
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS14,14
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER14,14
49420153IMPOSTO DE RENDA14,14
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES409.056,72
49524004COTAS A RESGATAR409.056,72
49900006DIVERSAS25.839,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR25.839,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.839,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.050.654,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO40.050.654,35
61100004CAPITAL SOCIAL37.844.083,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.114.122,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.575.367,87
61170405AMORTIZAÇÃO461.245,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS270.038,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.427.488,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.427.488,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.421.296,12
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.409.358,01
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.938,11
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.938,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.192,32
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.192,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS354.465,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS354.465,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS301.139,70
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA301.139,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS53.325,91
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.051,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS20.190,85
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.015,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO8.913,66
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA11.068,08
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA34,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.068,07
90000003COMPENSAÇÃO 93.178.845,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS42.013.772,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS42.013.772,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.606.850,05
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.606.850,05
90900000CONTROLE 49.558.222,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.558.222,90
90917103RESGATES7.434.545,72
90917158CIRCULAÇÃO42.123.677,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO135.737.432,88