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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.669.831,42
11000006DISPONIBILIDADES10.799,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.071,43
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.071,43
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.728,30
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.728,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ76.641,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS76.641,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA76.641,89
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL76.641,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.569.506,30
13100007LIVRES10.569.506,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.569.506,30
13185905OUTROS10.569.506,30
19000008OUTROS VALORES E BENS12.883,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.883,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.883,50
30000001COMPENSAÇÃO23.152.223,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.569.506,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.569.506,30
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL10.569.506,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES519.885,45
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA519.885,45
30430107PRÓPRIOS519.885,45
30900008CONTROLE12.062.831,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.062.831,29
30915103RESGATES1.403.136,04
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.659.695,25
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.822.054,46
40000008EXIGÍVEL10.136,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.136,17
49900006DIVERSAS10.136,17
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.357,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.357,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.738,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.738,27
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS40,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.195.507,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.195.507,14
61100004CAPITAL SOCIAL22.700.612,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.990.889,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.990.889,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.709.723,46
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.505.105,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.505.105,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.624.692,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.624.692,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ672,99
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS672,99
71410100POSIÇÃO BANCADA672,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.615.068,03
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.615.068,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.951,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.951,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.160.504,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.160.504,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.135.222,78
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.135.222,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.241,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.522,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.072,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.646,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.476,54
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.686,37
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO2.483,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40,05
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS40,05
90000003COMPENSAÇÃO 23.152.223,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.569.506,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.569.506,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES519.885,45
90430006VALORES CUSTODIADOS 519.885,45
90900000CONTROLE 12.062.831,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.062.831,29
90917103RESGATES1.403.136,04
90917158CIRCULAÇÃO10.659.695,25
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.822.054,46