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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL165.026.364,47
11000006DISPONIBILIDADES50.439,77
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.941,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.941,29
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS48.498,48
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS48.498,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ855.537,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS855.537,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA855.537,47
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL855.537,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS164.097.446,86
13100007LIVRES164.097.446,86
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR164.097.446,86
13185905OUTROS164.097.446,86
19000008OUTROS VALORES E BENS22.940,37
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.940,37
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.940,37
30000001COMPENSAÇÃO356.092.905,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS164.097.446,86
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO164.097.446,86
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL164.097.446,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.285,30
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.285,30
30430107PRÓPRIOS8.285,30
30900008CONTROLE191.987.173,52
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS191.987.173,52
30915055EMISSÕES21.521.484,89
30915103RESGATES6.426.531,32
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO164.039.157,31
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO521.119.270,15
40000008EXIGÍVEL987.207,15
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES987.207,15
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS35.885,22
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER35.885,22
49420153IMPOSTO DE RENDA35.885,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES847.520,52
49524004COTAS A RESGATAR847.520,52
49900006DIVERSAS103.801,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR90.270,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.270,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.098,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.098,18
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS3.432,50
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO148.908.480,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO148.908.480,67
61100004CAPITAL SOCIAL121.950.123,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO112.908.044,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS112.908.044,97
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.042.078,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.258.521,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.258.521,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.235,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.235,35
71410100POSIÇÃO BANCADA3.235,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.208.733,56
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.239,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.187.493,94
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS46.552,45
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS46.552,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.127.844,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.127.844,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.916.847,48
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.916.847,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS210.997,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.914,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43.758,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO163.324,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.679,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO140.160,87
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO2.483,90
90000003COMPENSAÇÃO 356.092.905,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS164.097.446,86
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS164.097.446,86
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.285,30
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.285,30
90900000CONTROLE 191.987.173,52
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE191.987.173,52
90917055EMISSÕES21.521.484,89
90917103RESGATES6.426.531,32
90917158CIRCULAÇÃO164.039.157,31
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO521.119.270,15