| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 119,680035630000 | 0,00 | 0,00 | 71809218,18 | 70973428,61 | 471 | 04/06/2024 |
| 04 | 119,456861870000 | 0,00 | 0,00 | 71675311,69 | 70836860,66 | 471 | 05/06/2024 |
| 05 | 119,076467390000 | 0,00 | 0,00 | 71447071,20 | 70610258,23 | 471 | 06/06/2024 |
| 06 | 120,507924320000 | 0,00 | 0,00 | 72305959,67 | 71438746,11 | 471 | 07/06/2024 |
| 07 | 118,447764970000 | 0,00 | 0,00 | 71069843,46 | 70204280,82 | 471 | 10/06/2024 |
| 10 | 118,440702570000 | 0,00 | 0,00 | 71065605,95 | 70218453,77 | 471 | 11/06/2024 |
| 11 | 119,279592640000 | 0,00 | 0,00 | 71568948,38 | 70723421,83 | 471 | 12/06/2024 |
| 12 | 117,690039350000 | 0,00 | 0,00 | 70615200,51 | 69477463,20 | 471 | 13/06/2024 |
| 13 | 117,331538660000 | 0,00 | 0,00 | 70400096,51 | 69263975,65 | 471 | 14/06/2024 |
| 14 | 117,421005720000 | 0,00 | 0,00 | 70453777,64 | 69299086,58 | 471 | 17/06/2024 |
| 17 | 116,928273850000 | 0,00 | 0,00 | 70158133,59 | 69014915,65 | 471 | 18/06/2024 |
| 18 | 117,421102560000 | 0,00 | 0,00 | 70453835,75 | 69728948,13 | 471 | 19/06/2024 |
| 19 | 118,030442610000 | 0,00 | 0,00 | 70819445,87 | 70079309,53 | 471 | 20/06/2024 |
| 20 | 118,199393610000 | 0,00 | 0,00 | 70920818,16 | 70030331,23 | 471 | 21/06/2024 |
| 21 | 119,079149080000 | 0,00 | 0,00 | 71448680,24 | 70537899,93 | 471 | 24/06/2024 |
| 24 | 120,327064220000 | 0,00 | 0,00 | 72197441,80 | 71295751,13 | 471 | 25/06/2024 |
| 25 | 120,031972180000 | 0,00 | 0,00 | 72020383,63 | 71120341,66 | 471 | 26/06/2024 |
| 26 | 120,326177530000 | 0,00 | 0,00 | 72196909,78 | 71293349,08 | 471 | 27/06/2024 |
| 27 | 121,923844690000 | 0,00 | 0,00 | 73155526,05 | 72486642,16 | 471 | 28/06/2024 |
| 28 | 121,533261750000 | 0,00 | 0,00 | 72921172,38 | 72504802,60 | 471 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |