| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 15,954495 | 0,00 | 0,00 | 149972256,63 | 149966413,38 | 2253 | 04/06/2024 |
| 04 | 15,945801 | 0,00 | 0,00 | 149890531,69 | 149884816,09 | 2285 | 05/06/2024 |
| 05 | 15,934643 | 0,00 | 0,00 | 149785640,42 | 149780051,58 | 2312 | 07/06/2024 |
| 06 | 15,973747 | 0,00 | 0,00 | 150153222,62 | 150146439,37 | 2335 | 07/06/2024 |
| 07 | 15,786035 | 0,00 | 0,00 | 148388729,00 | 148382078,38 | 2365 | 10/06/2024 |
| 10 | 15,819708 | 1581970,80 | 0,00 | 150287227,94 | 150295983,25 | 2392 | 11/06/2024 |
| 11 | 15,868005 | 0,00 | 0,00 | 150746047,50 | 150754917,99 | 2423 | 12/06/2024 |
| 12 | 15,801151 | 0,00 | 0,00 | 150110939,00 | 150119879,09 | 2446 | 13/06/2024 |
| 13 | 15,845100 | 0,00 | 0,00 | 150528449,45 | 150537509,93 | 2460 | 15/06/2024 |
| 14 | 15,883885 | 0,00 | 0,00 | 150896910,50 | 150905589,87 | 2481 | 17/06/2024 |
| 17 | 15,859252 | 0,00 | 0,00 | 150662892,03 | 150671704,05 | 2493 | 19/06/2024 |
| 18 | 15,855076 | 0,00 | 0,00 | 150623225,04 | 150632162,47 | 2493 | 19/06/2024 |
| 19 | 15,849341 | 0,00 | 0,00 | 150568740,61 | 150577805,72 | 2550 | 21/06/2024 |
| 20 | 15,881598 | 0,00 | 0,00 | 150875179,62 | 150884372,24 | 2568 | 21/06/2024 |
| 21 | 15,916390 | 0,00 | 0,00 | 151205704,02 | 151215028,54 | 2578 | 24/06/2024 |
| 24 | 15,949268 | 0,00 | 0,00 | 151518042,85 | 151527499,71 | 2588 | 25/06/2024 |
| 25 | 15,934523 | 0,00 | 0,00 | 151377964,45 | 151387553,55 | 2588 | 26/06/2024 |
| 26 | 15,889467 | 0,00 | 0,00 | 150949939,04 | 150959654,94 | 2621 | 27/06/2024 |
| 27 | 15,874017 | 0,00 | 0,00 | 150803165,01 | 150813004,10 | 2636 | 28/06/2024 |
| 28 | 15,799089 | 0,00 | 0,00 | 150091341,25 | 150125458,21 | 2655 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |