| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 104,654136000 | 0,00 | 0,00 | 10465413,60 | 10477196,31 | 1536 | 04/06/2024 |
| 04 | 104,244536300 | 0,00 | 0,00 | 10424453,63 | 10436272,82 | 1538 | 05/06/2024 |
| 05 | 103,482660900 | 0,00 | 0,00 | 10348266,09 | 10360120,93 | 1539 | 07/06/2024 |
| 06 | 104,465691700 | 0,00 | 0,00 | 10446569,17 | 10458369,83 | 1538 | 07/06/2024 |
| 07 | 102,670278500 | 0,00 | 0,00 | 10267027,85 | 10278866,94 | 1538 | 10/06/2024 |
| 10 | 102,447465900 | 0,00 | 0,00 | 10244746,59 | 10256618,52 | 1539 | 11/06/2024 |
| 11 | 103,051422800 | 0,00 | 0,00 | 10305142,28 | 10317060,45 | 1535 | 12/06/2024 |
| 12 | 101,979752300 | 0,00 | 0,00 | 10197975,23 | 10210962,90 | 1535 | 13/06/2024 |
| 13 | 101,974420900 | 0,00 | 0,00 | 10197442,09 | 10210460,54 | 1531 | 15/06/2024 |
| 14 | 101,773498500 | 0,00 | 0,00 | 10177349,85 | 10189362,70 | 1527 | 17/06/2024 |
| 17 | 101,490526400 | 0,00 | 0,00 | 10149052,64 | 10161101,49 | 1527 | 19/06/2024 |
| 18 | 102,182627500 | 0,00 | 0,00 | 10218262,75 | 10230347,36 | 1527 | 19/06/2024 |
| 19 | 102,570654700 | 0,00 | 0,00 | 10257065,47 | 10269187,83 | 1523 | 21/06/2024 |
| 20 | 103,054149500 | 0,00 | 0,00 | 10305414,95 | 10317574,49 | 1522 | 21/06/2024 |
| 21 | 103,305272100 | 0,00 | 0,00 | 10330527,21 | 10387634,06 | 1518 | 24/06/2024 |
| 24 | 104,529200300 | 0,00 | 0,00 | 10452920,03 | 10510045,19 | 1518 | 25/06/2024 |
| 25 | 104,313423500 | 0,00 | 0,00 | 10431342,35 | 10443615,09 | 1518 | 26/06/2024 |
| 26 | 104,325198600 | 0,00 | 0,00 | 10432519,86 | 10444828,68 | 1517 | 27/06/2024 |
| 27 | 105,067161000 | 0,00 | 0,00 | 10506716,10 | 10519061,41 | 1517 | 28/06/2024 |
| 28 | 104,994092300 | 0,00 | 0,00 | 10499409,23 | 10501137,52 | 1516 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |