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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 44.124.505/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.066.338,37
11000006DISPONIBILIDADES6.266,82
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.977,23
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.977,23
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.289,59
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.289,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.057.162,22
13100007LIVRES6.057.162,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.057.162,22
13185905OUTROS6.057.162,22
19000008OUTROS VALORES E BENS2.909,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.909,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.909,33
30000001COMPENSAÇÃO6.184.091,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.057.162,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.057.162,22
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.057.162,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.578,37
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.578,37
30430107PRÓPRIOS2.578,37
30900008CONTROLE124.351,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.351,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO124.351,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.250.429,96
40000008EXIGÍVEL4.716,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.716,86
49900006DIVERSAS4.716,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.716,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.716,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.218.969,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.218.969,05
61100004CAPITAL SOCIAL6.105.871,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.126.806,57
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.126.806,57
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS20.935,17
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS886.902,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS886.902,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.610.388,83
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.610.388,83
71300007RENDAS DE CÂMBIO17.819,81
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.819,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.099,96
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.099,96
71410100POSIÇÃO BANCADA1.099,96
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.591.468,02
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.591.468,02
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,04
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.767.736,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.767.736,37
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO75.331,00
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.331,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.665.249,47
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.665.249,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.155,90
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES622,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.731,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.587,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.214,59
90000003COMPENSAÇÃO 6.184.091,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.057.162,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.057.162,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.578,37
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.578,37
90900000CONTROLE 124.351,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.351,00
90917158CIRCULAÇÃO124.351,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.250.429,96