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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.642.711,38
11000006DISPONIBILIDADES18.933,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.816,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.816,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.116,23
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.116,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.615.094,15
13100007LIVRES34.615.094,15
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.615.094,15
13185905OUTROS34.615.094,15
19000008OUTROS VALORES E BENS8.684,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.684,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.684,10
30000001COMPENSAÇÃO35.613.962,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.615.094,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.615.094,15
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA34.615.094,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.189,51
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.189,51
30430107PRÓPRIOS9.189,51
30900008CONTROLE989.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS989.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO989.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO70.256.674,04
40000008EXIGÍVEL14.595,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.595,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.674,46
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.674,46
49900006DIVERSAS11.920,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.866,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.866,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.054,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.054,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.732.046,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO23.732.046,00
61100004CAPITAL SOCIAL38.754.909,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO38.686.824,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS38.686.824,76
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS68.084,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.022.863,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.022.863,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS52.737.079,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS52.737.079,46
71300007RENDAS DE CÂMBIO162.310,42
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS162.310,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.922,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.922,39
71410100POSIÇÃO BANCADA6.922,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.567.844,18
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.567.844,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS41.841.009,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS41.841.009,11
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO116.972,18
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS116.972,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.610.378,42
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.610.378,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.658,51
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.153,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.333,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.017,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO63.396,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.396,38
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.757,28
90000003COMPENSAÇÃO 35.613.962,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.615.094,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.615.094,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.189,51
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.189,51
90900000CONTROLE 989.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE989.679,00
90917158CIRCULAÇÃO989.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO70.256.674,04