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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL386.955.715,19
11000006DISPONIBILIDADES20.680,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.989,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.989,79
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.690,29
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.690,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ810.419,14
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS810.419,14
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA810.419,14
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO810.419,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS386.095.324,43
13100007LIVRES386.095.324,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR386.095.324,43
13185905OUTROS386.095.324,43
18000009OUTROS CRÉDITOS1.526,25
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.526,25
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.526,25
19000008OUTROS VALORES E BENS27.765,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS27.765,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS27.765,29
30000001COMPENSAÇÃO392.790.405,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS386.095.324,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO386.095.324,43
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA386.095.324,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES63.927,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA63.927,17
30430107PRÓPRIOS63.927,17
30900008CONTROLE6.631.154,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.631.154,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.631.154,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO779.746.120,79
40000008EXIGÍVEL796.335,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES796.335,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES756.922,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.674,46
49524004COTAS A RESGATAR754.248,10
49900006DIVERSAS39.412,55
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.859,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.859,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.553,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.553,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO241.754.469,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO241.754.469,44
61100004CAPITAL SOCIAL333.386.723,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO325.579.512,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS325.579.512,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.807.211,18
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS91.632.253,89
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS91.632.253,89
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS519.496.673,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS519.496.673,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO303.200,57
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS303.200,57
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ77.010,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS77.010,60
71410100POSIÇÃO BANCADA77.010,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS519.116.461,91
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR519.116.461,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS375.091.762,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS375.091.762,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO284.468,47
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS284.468,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS374.495.118,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR374.495.118,41
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS312.175,55
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.481,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO52.836,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS58.182,30
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO171.651,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA171.651,79
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.023,18
90000003COMPENSAÇÃO 392.790.405,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS386.095.324,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS386.095.324,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES63.927,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 63.927,17
90900000CONTROLE 6.631.154,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.631.154,00
90917158CIRCULAÇÃO6.631.154,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO779.746.120,79