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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL852.553.693,60
11000006DISPONIBILIDADES39.841,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.059,46
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.059,46
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.782,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS29.782,12
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ18.338.802,68
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS18.338.802,68
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA18.338.802,68
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO18.338.802,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS832.547.025,01
13100007LIVRES832.547.025,01
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR832.547.025,01
13185905OUTROS832.547.025,01
18000009OUTROS CRÉDITOS1.590.990,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.590.990,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.590.990,19
19000008OUTROS VALORES E BENS37.034,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.034,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.034,14
30000001COMPENSAÇÃO842.770.970,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS832.547.025,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO832.547.025,01
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA832.547.025,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES81.074,52
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA81.074,52
30430107PRÓPRIOS81.074,52
30900008CONTROLE10.142.871,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.142.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.142.871,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.695.324.664,13
40000008EXIGÍVEL19.910.057,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.910.057,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.816.249,47
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.674,46
49521007COTAS A EMITIR69.803,66
49524004COTAS A RESGATAR16.619.659,94
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.124.111,41
49900006DIVERSAS93.807,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.838,49
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.838,49
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA65.969,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO65.969,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO436.151.071,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO436.151.071,37
61100004CAPITAL SOCIAL555.409.212,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO536.025.540,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS536.025.540,28
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS19.383.672,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS119.258.141,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS119.258.141,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.294.939.682,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.294.939.682,20
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.911.359,04
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.911.359,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ162.393,50
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS162.393,50
71410100POSIÇÃO BANCADA162.393,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.291.865.929,66
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.291.865.927,81
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS898.447.117,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS898.447.117,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.179.211,89
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.179.211,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS894.617.558,51
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR894.617.256,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL301,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS650.346,92
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.568,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO46.216,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS128.360,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO433.130,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA433.130,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS37.071,74
90000003COMPENSAÇÃO 842.770.970,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS832.547.025,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS832.547.025,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES81.074,52
90430006VALORES CUSTODIADOS 81.074,52
90900000CONTROLE 10.142.871,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.142.871,00
90917158CIRCULAÇÃO10.142.871,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.695.324.664,13