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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL52.627.805,24
11000006DISPONIBILIDADES25.960,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.372,54
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.372,54
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.587,97
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.587,97
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ810.419,14
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS810.419,14
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA810.419,14
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO810.419,14
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.780.929,88
13100007LIVRES51.780.929,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR51.780.929,88
13185905OUTROS51.780.929,88
18000009OUTROS CRÉDITOS1.772,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.772,08
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.772,08
19000008OUTROS VALORES E BENS8.723,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.723,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.723,63
30000001COMPENSAÇÃO53.376.824,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.780.929,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.780.929,88
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA51.780.929,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19.101,72
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19.101,72
30430107PRÓPRIOS19.101,72
30900008CONTROLE1.576.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.576.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.576.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO106.004.629,84
40000008EXIGÍVEL811.854,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES811.854,84
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES796.413,27
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.674,46
49524004COTAS A RESGATAR793.738,81
49900006DIVERSAS15.441,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.182,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.182,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.258,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.258,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.051.717,77
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.051.717,77
61100004CAPITAL SOCIAL61.016.907,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.447.207,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.447.207,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.569.700,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.965.189,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.965.189,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS85.663.402,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS85.663.402,46
71300007RENDAS DE CÂMBIO193.357,68
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS193.357,68
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.703,35
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.703,35
71410100POSIÇÃO BANCADA12.703,35
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS85.457.338,77
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR85.457.338,77
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS72.899.169,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS72.899.169,83
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO191.663,81
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS191.663,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.554.630,37
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR72.554.630,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS152.875,65
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.748,33
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.743,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.716,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO88.903,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA88.903,14
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.764,43
90000003COMPENSAÇÃO 53.376.824,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.780.929,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.780.929,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19.101,72
90430006VALORES CUSTODIADOS 19.101,72
90900000CONTROLE 1.576.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.576.793,00
90917158CIRCULAÇÃO1.576.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO106.004.629,84