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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.811.983.331,75
11000006DISPONIBILIDADES54.956,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.114,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.114,90
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS45.841,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS45.841,68
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ15.839.636,56
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS15.839.636,56
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA15.839.636,56
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15.839.636,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.794.892.877,99
13100007LIVRES2.794.892.877,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.794.892.877,99
13185905OUTROS2.794.892.877,99
18000009OUTROS CRÉDITOS1.143.886,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.143.886,61
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.143.886,61
19000008OUTROS VALORES E BENS51.974,01
19900005DESPESAS ANTECIPADAS51.974,01
19910002DESPESAS ANTECIPADAS51.974,01
30000001COMPENSAÇÃO2.845.055.408,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.794.892.877,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.794.892.877,99
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.794.892.877,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES70.016,54
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA70.016,54
30430107PRÓPRIOS70.016,54
30900008CONTROLE50.092.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.092.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.092.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.657.038.740,28
40000008EXIGÍVEL16.850.662,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.850.662,24
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.083.138,20
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.674,46
49524004COTAS A RESGATAR15.522.288,80
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES558.174,94
49900006DIVERSAS767.524,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR124.699,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.699,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA642.824,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO642.824,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.240.284.833,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.240.284.833,41
61100004CAPITAL SOCIAL1.533.019.879,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.541.340.312,82
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.541.340.312,82
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS8.320.432,94
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS292.735.046,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS292.735.046,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.165.119.272,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.165.119.272,05
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.872.546,61
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.872.546,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ444.074,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS444.074,93
71410100POSIÇÃO BANCADA444.074,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.161.802.650,51
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.161.802.650,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.610.271.435,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.610.271.435,95
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.884.480,25
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.884.480,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.600.986.540,31
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.600.986.540,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.400.415,38
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES7.259,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO163.462,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS633.013,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.535.230,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.535.230,87
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.449,69
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 2.845.055.408,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.794.892.877,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.794.892.877,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES70.016,54
90430006VALORES CUSTODIADOS 70.016,54
90900000CONTROLE 50.092.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.092.514,00
90917158CIRCULAÇÃO50.092.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.657.038.740,28