| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,85051331 | 0,00 | 0,00 | 4922660,88 | 4940860,58 | 2897 | 04/06/2024 |
| 04 | 10,93573484 | 0,00 | 0,00 | 4961324,18 | 4980941,65 | 2897 | 05/06/2024 |
| 05 | 10,95304142 | 0,00 | 0,00 | 4969175,83 | 4990211,07 | 2894 | 06/06/2024 |
| 06 | 10,89540612 | 0,00 | 0,00 | 4943027,85 | 4965480,72 | 2892 | 07/06/2024 |
| 07 | 9,94128465 | 0,00 | 0,00 | 4510162,02 | 4520534,05 | 2882 | 10/06/2024 |
| 10 | 9,73041745 | 0,00 | 0,00 | 4414495,79 | 4426284,88 | 2883 | 11/06/2024 |
| 11 | 9,22309665 | 0,00 | 0,00 | 4184334,49 | 4197540,68 | 2884 | 12/06/2024 |
| 12 | 9,44520951 | 0,00 | 0,00 | 4285102,65 | 4299617,78 | 2887 | 13/06/2024 |
| 13 | 9,19343864 | 0,00 | 0,00 | 4170879,24 | 4186919,87 | 2887 | 14/06/2024 |
| 14 | 8,53867268 | 0,00 | 0,00 | 3873825,02 | 3891282,94 | 2884 | 17/06/2024 |
| 17 | 8,16990943 | 0,00 | 0,00 | 3706524,51 | 3725291,88 | 2889 | 18/06/2024 |
| 18 | 7,08796872 | 0,00 | 0,00 | 3215669,65 | 3235874,95 | 2894 | 19/06/2024 |
| 19 | 7,15249705 | 71524,97 | 0,00 | 3316469,83 | 3347730,23 | 2900 | 20/06/2024 |
| 20 | 7,49669110 | 74966,91 | 0,00 | 3551032,64 | 3580328,40 | 2895 | 21/06/2024 |
| 21 | 7,43542024 | 37177,10 | 0,00 | 3559186,96 | 3587401,09 | 2902 | 24/06/2024 |
| 24 | 7,11004642 | 0,00 | 0,00 | 3403437,02 | 3429357,16 | 2894 | 25/06/2024 |
| 25 | 7,59657679 | 0,00 | 0,00 | 3636329,38 | 3663678,04 | 2890 | 26/06/2024 |
| 26 | 7,47647595 | 0,00 | 0,00 | 3578839,51 | 3607616,51 | 2899 | 27/06/2024 |
| 27 | 7,53482214 | 0,00 | 0,00 | 3606768,66 | 3636974,40 | 2892 | 28/06/2024 |
| 28 | 7,50415317 | 0,00 | 0,00 | 3592088,04 | 3623721,92 | 2888 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |