| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 4,39137692 | 0,00 | 0,00 | 10095775,55 | 10093606,61 | 2597 | 04/06/2024 |
| 04 | 4,81919577 | 0,00 | 0,00 | 11079331,08 | 11077760,54 | 2592 | 05/06/2024 |
| 05 | 4,80615441 | 0,00 | 0,00 | 11049348,98 | 11048411,85 | 2596 | 06/06/2024 |
| 06 | 4,59066227 | 45906,62 | 0,00 | 10599839,19 | 10611627,88 | 2600 | 07/06/2024 |
| 07 | 4,26177831 | 42617,78 | 0,00 | 9883063,90 | 9870109,29 | 2602 | 10/06/2024 |
| 10 | 4,33364667 | 0,00 | 0,00 | 10049726,63 | 9941658,08 | 2599 | 11/06/2024 |
| 11 | 3,97852919 | 0,00 | 0,00 | 9226209,19 | 9119438,49 | 2600 | 12/06/2024 |
| 12 | 4,21312701 | 0,00 | 0,00 | 9770241,53 | 9664737,01 | 2596 | 13/06/2024 |
| 13 | 4,16490423 | 0,00 | 0,00 | 9658412,90 | 9554186,49 | 2596 | 14/06/2024 |
| 14 | 4,10012360 | 0,00 | 0,00 | 9508186,62 | 9405234,34 | 2589 | 17/06/2024 |
| 17 | 4,45645954 | 0,00 | 222822,98 | 10111706,70 | 10232846,01 | 2589 | 18/06/2024 |
| 18 | 4,05822010 | 0,00 | 0,00 | 9208101,40 | 9330547,00 | 2589 | 19/06/2024 |
| 19 | 4,10013610 | 0,00 | 0,00 | 9303208,81 | 9426887,95 | 2583 | 20/06/2024 |
| 20 | 4,40378092 | 0,00 | 0,00 | 9992178,90 | 9894365,52 | 2584 | 21/06/2024 |
| 21 | 4,31964526 | 0,00 | 0,00 | 9801275,09 | 9704763,61 | 2588 | 24/06/2024 |
| 24 | 4,00731431 | 0,00 | 0,00 | 9092596,17 | 8997418,68 | 2589 | 25/06/2024 |
| 25 | 4,28515689 | 0,00 | 0,00 | 9723020,98 | 9629086,74 | 2591 | 26/06/2024 |
| 26 | 4,35892775 | 0,00 | 0,00 | 9890407,07 | 9797765,28 | 2601 | 27/06/2024 |
| 27 | 4,41238120 | 0,00 | 0,00 | 10011692,94 | 9920349,76 | 2589 | 28/06/2024 |
| 28 | 4,25011047 | 0,00 | 0,00 | 9643500,66 | 9553458,55 | 2585 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |