| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 14,12876460 | 0,00 | 0,00 | 164797910,26 | 164936169,51 | 12069 | 04/06/2024 |
| 04 | 14,14238322 | 0,00 | 0,00 | 164956757,88 | 165099847,97 | 12069 | 05/06/2024 |
| 05 | 14,23849741 | 142384,97 | 0,00 | 166220218,76 | 166353105,33 | 12069 | 06/06/2024 |
| 06 | 14,35442659 | 0,00 | 430632,80 | 167142943,22 | 167691210,07 | 12069 | 07/06/2024 |
| 07 | 14,29990177 | 0,00 | 0,00 | 166508056,21 | 166975619,23 | 12050 | 10/06/2024 |
| 10 | 13,98685115 | 0,00 | 0,00 | 162862894,77 | 163336049,04 | 12032 | 11/06/2024 |
| 11 | 13,38085788 | 0,00 | 0,00 | 155806709,15 | 155874905,52 | 12027 | 12/06/2024 |
| 12 | 13,88921628 | 0,00 | 0,00 | 161726034,36 | 161779167,33 | 11997 | 13/06/2024 |
| 13 | 13,42014717 | 0,00 | 0,00 | 156264193,61 | 156327206,20 | 11997 | 14/06/2024 |
| 14 | 13,26803385 | 0,00 | 0,00 | 154492986,17 | 154560832,32 | 12001 | 17/06/2024 |
| 17 | 13,52093730 | 270418,75 | 0,00 | 157708212,67 | 157783767,38 | 11980 | 18/06/2024 |
| 18 | 13,10827628 | 0,00 | 0,00 | 152894934,53 | 152956870,47 | 11981 | 19/06/2024 |
| 19 | 13,66541281 | 683270,64 | 0,00 | 160076645,66 | 160923053,29 | 11954 | 20/06/2024 |
| 20 | 13,52894248 | 0,00 | 0,00 | 158478032,21 | 158549776,23 | 11985 | 21/06/2024 |
| 21 | 13,51445222 | 0,00 | 0,00 | 158308293,30 | 158385021,32 | 11953 | 24/06/2024 |
| 24 | 12,70171789 | 0,00 | 0,00 | 148787923,36 | 148844117,20 | 11957 | 25/06/2024 |
| 25 | 13,06546526 | 0,00 | 0,00 | 153048860,06 | 153109661,90 | 11964 | 26/06/2024 |
| 26 | 13,22931822 | 0,00 | 0,00 | 154968233,61 | 155033867,68 | 12020 | 27/06/2024 |
| 27 | 13,55576524 | 1355576,52 | 0,00 | 160147810,55 | 160380693,86 | 12003 | 28/06/2024 |
| 28 | 13,51181035 | 0,00 | 0,00 | 159628527,47 | 159704036,88 | 12004 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |