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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL44.314.785,33
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.295.351,90
13100007LIVRES44.295.351,90
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA44.282.405,29
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL44.282.405,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.946,61
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA12.946,61
19000008OUTROS VALORES E BENS16.433,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.433,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.433,43
30000001COMPENSAÇÃO50.034.688,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.295.351,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.295.351,90
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS44.282.405,29
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO12.946,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.739.239,96
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.739.239,96
30430107PRÓPRIOS3.739.239,96
30900008CONTROLE2.000.096,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.000.000,00
30915055EMISSÕES1.000.000,00
30915103RESGATES180.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO820.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS96,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO94.349.473,61
40000008EXIGÍVEL19.561,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.561,28
49900006DIVERSAS19.561,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.178,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.178,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.383,11
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.383,11
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.913.019,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.913.019,69
61100004CAPITAL SOCIAL43.483.733,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.913.304,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.913.304,29
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS429.570,41
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.297.265,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.253.018,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.253.018,92
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA639.419,11
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.375,67
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.375,67
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA478,54
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO611.745,60
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO611.745,60
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.246,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS44.246,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS44.246,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS914.104,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS914.104,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS886.538,12
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.686,01
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7.934,69
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO859.917,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO859.917,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.628,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.799,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.485,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO12.343,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA12.343,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.937,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.937,98
90000003COMPENSAÇÃO 50.034.688,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.295.351,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.295.351,90
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.739.239,96
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.739.239,96
90900000CONTROLE 2.000.096,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.000.000,00
90917055EMISSÕES1.000.000,00
90917103RESGATES180.000,00
90917158CIRCULAÇÃO820.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS96,42
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO94.350.429,58