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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: TREND ETF FTSE US REITS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 40.955.945/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.698.858,42
11000006DISPONIBILIDADES41,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.093,16
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS4.093,16
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.134,21
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.134,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.677.800,74
13100007LIVRES9.677.800,74
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.283,09
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.283,09
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.673.517,65
13185709Cotas de Fundos de Investimento9.673.517,65
18000009OUTROS CRÉDITOS21.016,63
18300008RENDAS A RECEBER3.753,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.753,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES350,16
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES350,16
18800003DIVERSOS16.913,27
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16.913,27
30000001COMPENSAÇÃO25.713.002,64
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.677.800,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.677.800,74
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.283,09
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA9.673.517,65
30900008CONTROLE16.035.201,90
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.000.000,00
30915055EMISSÕES8.000.000,00
30915103RESGATES6.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.050.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS35.201,90
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO35.411.861,06
40000008EXIGÍVEL2.360,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.360,39
49900006DIVERSAS2.360,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.360,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.360,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.478.564,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.478.564,35
61100004CAPITAL SOCIAL8.513.961,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.591.610,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS8.591.610,95
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS77.649,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS964.603,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS964.603,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.185.245,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.185.245,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.450.393,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS109.261,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.341.132,33
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.734.851,53
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.733.892,07
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL796,89
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO162,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA162,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.967.311,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.967.311,38
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO986.046,35
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS108.574,32
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR877.472,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.976.507,56
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.976.507,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.757,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.751,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.751,97
90000003COMPENSAÇÃO 25.713.002,64
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.677.800,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.677.800,74
90900000CONTROLE 16.035.201,90
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.000.000,00
90917055EMISSÕES8.000.000,00
90917103RESGATES6.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.050.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS35.201,90
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO35.411.861,06