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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.331.693,22
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.325.102,80
13100007LIVRES2.325.102,80
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.240,58
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA20.240,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.304.862,22
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.304.862,22
18000009OUTROS CRÉDITOS400,06
18300008RENDAS A RECEBER400,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER400,06
19000008OUTROS VALORES E BENS3.190,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.190,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.190,36
30000001COMPENSAÇÃO2.492.750,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.325.102,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.325.102,80
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.304.862,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO20.240,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES147.497,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA147.497,00
30430107PRÓPRIOS147.497,00
30900008CONTROLE20.150,74
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000,00
30915055EMISSÕES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS150,74
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.824.443,76
40000008EXIGÍVEL658,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES658,75
49900006DIVERSAS658,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR59,97
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS59,97
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA538,16
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO538,16
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS60,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.449.960,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.449.960,13
61100004CAPITAL SOCIAL1.970.049,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.970.049,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.970.049,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS698.595,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS698.595,66
71300007RENDAS DE CÂMBIO183,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS183,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS698.412,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.347,71
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO183,30
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA183,30
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO673.881,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO673.881,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS817.521,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS817.521,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO39,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS816.084,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO816.084,52
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO816.084,52
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.336,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO171,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.164,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.164,84
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60,62
90000003COMPENSAÇÃO 2.492.750,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.325.102,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.325.102,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES147.497,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 147.497,00
90900000CONTROLE 20.150,74
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000,00
90917055EMISSÕES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS150,74
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.824.443,76