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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 52.116.337/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.112.492,75
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.612.697,45
13100007LIVRES29.580.397,45
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO643.486,64
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA200.315,63
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO443.171,01
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.936.910,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS28.936.910,81
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS32.300,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA32.300,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.300,00
18000009OUTROS CRÉDITOS8.476.159,02
18300008RENDAS A RECEBER438.732,72
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER438.732,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.037.319,47
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.037.319,47
18800003DIVERSOS106,83
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS106,83
19000008OUTROS VALORES E BENS20.636,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.636,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.636,28
30000001COMPENSAÇÃO32.307.131,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.612.697,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.612.697,45
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL28.969.210,81
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO643.486,64
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.897.578,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.897.578,00
30430107PRÓPRIOS1.897.578,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES441.457,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS441.457,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS441.457,20
30900008CONTROLE355.398,86
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS350.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.398,86
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO70.419.624,26
40000008EXIGÍVEL209.138,53
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.294,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.294,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.294,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES206.844,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES184.594,83
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR84,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES184.510,73
49900006DIVERSAS22.249,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.466,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.466,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.782,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.782,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.628.116,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.628.116,44
61100004CAPITAL SOCIAL36.595.939,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.595.821,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.698.000,29
61170405AMORTIZAÇÃO102.179,02
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS118,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.032.176,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.032.176,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.526.980,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.526.873,89
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.089.408,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.089.408,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.437.465,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL760.627,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.523,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.894,89
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.628,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.576,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS29.997,00
71580315FUTURO29.997,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.595.741,51
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.595.741,51
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS106,83
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS106,83
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS106,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.251.742,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.251.742,94
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.183.245,27
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.183.245,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.026.906,82
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.341,77
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO15.993,18
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO15.993,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS67.634,20
81550311FUTURO67.634,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.941.937,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.941.937,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.879,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.887,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.627,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.363,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.999,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.363,75
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.711,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.711,69
90000003COMPENSAÇÃO 32.307.131,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.612.697,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.612.697,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.897.578,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.897.578,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 441.457,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS441.457,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO441.457,20
90900000CONTROLE 355.398,86
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE350.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.398,86
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO70.419.624,26