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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 52.116.361/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL34.256.126,74
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.938.863,08
13100007LIVRES25.906.563,08
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.186.278,06
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA216.824,46
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO969.453,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.720.285,02
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS24.720.285,02
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS32.300,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA32.300,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.300,00
18000009OUTROS CRÉDITOS8.293.627,38
18300008RENDAS A RECEBER365.476,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER365.476,30
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.927.967,01
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.927.967,01
18800003DIVERSOS184,07
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS184,07
19000008OUTROS VALORES E BENS20.636,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.636,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.636,28
30000001COMPENSAÇÃO28.581.990,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.938.863,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO25.938.863,08
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL24.752.585,02
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.186.278,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.640.166,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.640.166,00
30430107PRÓPRIOS1.640.166,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES392.406,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS392.406,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS392.406,40
30900008CONTROLE610.554,81
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915103RESGATES150.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS10.554,81
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO62.838.117,03
40000008EXIGÍVEL221.916,24
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.025,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.025,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO2.025,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES219.890,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES199.780,73
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR63,08
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES199.717,65
49900006DIVERSAS20.109,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.345,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.345,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.763,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.763,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.591.502,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.591.502,79
61100004CAPITAL SOCIAL33.405.848,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO33.405.848,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS33.405.848,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.185.654,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.185.654,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.343.480,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.343.296,70
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO916.221,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS916.221,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.427.075,13
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL674.218,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO75.132,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.151,79
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO73.980,78
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35.318,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS25.194,80
71580315FUTURO25.194,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.617.210,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.617.210,75
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS184,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS184,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS184,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.900.773,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.900.773,06
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.062.640,38
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.062.640,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.801.453,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL644,52
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO99.805,81
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO99.805,81
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.186,00
81550311FUTURO57.186,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.643.817,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.643.817,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.967,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.012,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.627,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.327,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.327,18
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.711,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.711,69
90000003COMPENSAÇÃO 28.581.990,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.938.863,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS25.938.863,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.640.166,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.640.166,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 392.406,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS392.406,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO392.406,40
90900000CONTROLE 610.554,81
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917103RESGATES150.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS10.554,81
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO62.838.117,03