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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.415.202,58
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.390.995,13
13100007LIVRES2.390.995,13
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.932,02
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA10.932,02
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.380.063,11
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.380.063,11
18000009OUTROS CRÉDITOS18.016,10
18300008RENDAS A RECEBER18.016,10
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER18.016,10
19000008OUTROS VALORES E BENS3.191,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.191,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.191,35
30000001COMPENSAÇÃO2.724.063,55
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.390.995,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.390.995,13
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.380.063,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO10.932,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES302.987,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA302.987,00
30430107PRÓPRIOS302.987,00
30900008CONTROLE30.081,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30.000,00
30915055EMISSÕES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS81,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.139.266,13
40000008EXIGÍVEL694,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES694,51
49900006DIVERSAS694,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR63,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS63,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA631,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO631,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.752.867,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.752.867,06
61100004CAPITAL SOCIAL2.499.573,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.499.573,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.499.573,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.293,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.293,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS876.220,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS876.220,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO183,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS183,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS876.037,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.319,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO172,79
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA172,79
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO851.545,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO851.545,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.214.579,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.214.579,80
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO39,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.213.059,83
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.213.059,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.213.059,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.480,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO169,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.311,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.311,21
90000003COMPENSAÇÃO 2.724.063,55
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.390.995,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.390.995,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES302.987,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 302.987,00
90900000CONTROLE 30.081,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30.000,00
90917055EMISSÕES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS81,42
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.139.266,13