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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL601.642.428,80
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS363.708.758,89
13100007LIVRES362.504.735,49
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO371.641,41
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA371.641,41
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL362.133.094,08
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS362.133.094,08
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.533,40
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.533,40
13345109FUTUROS1.533,40
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.202.490,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.202.490,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.202.490,00
18000009OUTROS CRÉDITOS237.883.298,06
18300008RENDAS A RECEBER6.613.061,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.613.061,97
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES231.270.058,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES620.852,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS230.649.205,61
18800003DIVERSOS177,72
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS177,72
19000008OUTROS VALORES E BENS47.371,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.371,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.371,85
30000001COMPENSAÇÃO518.808.952,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS363.707.225,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO363.707.225,49
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL363.335.584,08
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO371.641,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.602.863,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.602.863,00
30430107PRÓPRIOS16.602.863,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.774.551,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.774.551,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.357.620,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS416.931,80
30900008CONTROLE130.724.311,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS130.721.544,00
30915055EMISSÕES49.721.544,00
30915103RESGATES41.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO39.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.767,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.120.451.380,91
40000008EXIGÍVEL761.965,29
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.060,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.060,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO27.060,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES734.905,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES691.934,88
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES691.934,81
49900006DIVERSAS42.970,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR42.970,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.970,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO630.153.836,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO630.153.836,22
61100004CAPITAL SOCIAL568.712.542,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO575.394.559,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS575.394.559,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.682.017,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.441.293,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.441.293,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS174.740.206,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS174.740.361,59
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO58.520.455,02
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.520.455,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.219.906,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.758.395,53
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.761,89
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.761,89
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL328.572,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS641.370,00
71580315FUTURO641.370,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO106.485.806,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO106.485.806,71
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS155,49
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS155,49
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS155,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS204.013.578,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS204.013.578,81
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES84.953.579,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS84.953.579,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.008.766,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL293.878,34
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS958.556,73
81550311FUTURO958.556,73
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO117.756.331,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO117.756.331,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.502,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO34.455,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS47,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.730,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.730,94
90000003COMPENSAÇÃO 518.808.952,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS363.707.225,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS363.707.225,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.602.863,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.602.863,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.774.551,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.774.551,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.774.551,80
90900000CONTROLE 130.724.311,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE130.721.544,00
90917055EMISSÕES49.721.544,00
90917103RESGATES41.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO39.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.767,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.120.451.380,91