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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: TREND ETF IFIX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.970.329,42
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.388.069,73
13100007LIVRES35.388.069,73
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.388.069,73
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA113.642,52
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO35.274.427,21
18000009OUTROS CRÉDITOS1.579.259,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.567.292,07
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA148,23
18405202OPERAÇÕES COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS148,23
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.567.143,84
18800003DIVERSOS11.967,62
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS11.967,62
30000001COMPENSAÇÃO39.741.468,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.388.069,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO35.388.069,73
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO35.388.069,73
30900008CONTROLE4.353.398,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.480.000,00
30915055EMISSÕES140.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.140.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS873.398,36
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO76.711.797,51
40000008EXIGÍVEL8.810,78
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.810,78
49900006DIVERSAS8.810,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.810,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.810,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.263.889,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO37.263.889,52
61100004CAPITAL SOCIAL31.818.138,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO31.818.138,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS31.818.138,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.445.750,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.445.750,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.583.548,35
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.583.548,35
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO108.780,40
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS108.780,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.474.767,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL616.891,79
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.857.876,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.231,02
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO4.854.645,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.885.919,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.885.919,23
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES170.115,74
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS170.115,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.696.985,60
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.696.985,60
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO5.696.985,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.817,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.011,31
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.806,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.806,58
90000003COMPENSAÇÃO 39.741.468,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS35.388.069,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS35.388.069,73
90900000CONTROLE 4.353.398,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.480.000,00
90917055EMISSÕES140.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.140.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS873.398,36
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO76.711.797,51