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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.602.765,18
11000006DISPONIBILIDADES12.228,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.228,09
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.228,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ110.596,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS110.596,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA110.596,87
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL110.596,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.004.345,06
13100007LIVRES40.004.345,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.004.345,06
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS40.004.345,06
18000009OUTROS CRÉDITOS454.472,45
18300008RENDAS A RECEBER454.138,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER454.138,79
18800003DIVERSOS333,66
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS333,66
19000008OUTROS VALORES E BENS21.122,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.122,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.122,71
30000001COMPENSAÇÃO43.081.950,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.004.345,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.004.345,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL40.004.345,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.477.605,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.477.605,00
30430107PRÓPRIOS2.477.605,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO83.684.715,24
40000008EXIGÍVEL58.479,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES58.479,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.716,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES30.716,58
49900006DIVERSAS27.762,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.355,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.355,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.407,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.407,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.003.780,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.003.780,05
61100004CAPITAL SOCIAL35.148.793,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.148.793,57
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.145.793,57
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.854.986,48
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.854.986,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.801.863,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.801.529,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.319,54
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.319,54
71410100POSIÇÃO BANCADA1.319,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.800.210,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL446.922,71
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.925,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.326.361,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.326.361,92
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS333,66
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS333,66
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS333,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.261.358,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.261.358,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.219.778,15
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.365,42
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.206.412,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.206.412,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.407,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.231,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.468,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.707,08
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.100,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO19.607,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.172,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.172,21
90000003COMPENSAÇÃO 43.081.950,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.004.345,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.004.345,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.477.605,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.477.605,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO83.684.715,24