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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL51.095.995,37
11000006DISPONIBILIDADES13.323,26
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.323,26
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.323,26
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ161.641,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS161.641,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA161.641,59
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL161.641,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.314.190,88
13100007LIVRES50.314.190,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL50.314.190,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS50.314.190,88
18000009OUTROS CRÉDITOS585.716,93
18300008RENDAS A RECEBER585.659,92
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER585.659,92
18800003DIVERSOS57,01
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS57,01
19000008OUTROS VALORES E BENS21.122,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.122,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.122,71
30000001COMPENSAÇÃO53.410.993,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.314.190,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO50.314.190,88
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL50.314.190,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.396.803,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.396.803,00
30430107PRÓPRIOS2.396.803,00
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO104.506.989,25
40000008EXIGÍVEL88.574,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES88.574,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES64.956,40
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES64.956,40
49900006DIVERSAS23.617,82
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.356,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.356,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.261,04
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.261,04
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.371.756,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.371.756,14
61100004CAPITAL SOCIAL46.012.530,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO46.012.530,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS46.012.530,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.359.225,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.359.225,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.152.158,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.152.101,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.078,63
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.078,63
71410100POSIÇÃO BANCADA2.078,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.150.023,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL804.424,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.218,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.339.380,55
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.339.380,55
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS57,01
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS57,01
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS57,01
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.516.493,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.516.493,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.495.020,80
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.637,14
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO15.492.383,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.492.383,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.300,82
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.762,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.468,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.069,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.098,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO970,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.172,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.172,21
90000003COMPENSAÇÃO 53.410.993,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.314.190,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS50.314.190,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.396.803,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.396.803,00
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO104.506.989,25