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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR?CNPJ do Fundo: 43.210.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.695.071,56
11000006DISPONIBILIDADES6.145,23
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.145,23
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.145,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.683.827,72
13100007LIVRES2.683.827,72
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.368,94
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.368,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.682.458,78
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.682.458,78
18000009OUTROS CRÉDITOS5.098,61
18800003DIVERSOS5.098,61
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS5.098,61
30000001COMPENSAÇÃO2.837.838,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.683.827,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.683.827,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.368,94
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.682.458,78
30900008CONTROLE154.011,20
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS146.966,00
30915103RESGATES113.483,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO33.483,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.045,20
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.532.910,48
40000008EXIGÍVEL665,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES665,09
49900006DIVERSAS665,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA665,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO665,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.659.644,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.659.644,34
61100004CAPITAL SOCIAL3.124.677,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.124.677,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.124.677,52
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.033,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS465.033,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS781.875,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS781.764,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO455.471,57
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.508,03
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR379.963,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS326.292,82
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR326.192,99
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26,49
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO73,34
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA73,34
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS111,13
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS111,13
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS111,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS747.113,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS747.113,39
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO327.944,59
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS75.488,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR252.455,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS417.812,96
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR417.812,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.355,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.355,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.355,84
90000003COMPENSAÇÃO 2.837.838,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.683.827,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.683.827,72
90900000CONTROLE 154.011,20
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE133.722,44
90917103RESGATES113.483,00
90917158CIRCULAÇÃO20.239,44
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS20.288,76
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.532.910,48