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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIO?R?CNPJ do Fundo: 43.216.061/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.115.894,28
11000006DISPONIBILIDADES6.251,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.251,66
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.251,66
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.093.768,35
13100007LIVRES15.093.768,35
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.030,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.030,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.088.738,05
13185709Cotas de Fundos de Investimento15.088.738,05
18000009OUTROS CRÉDITOS1,57
18300008RENDAS A RECEBER1,57
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1,57
19000008OUTROS VALORES E BENS15.872,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.872,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.872,70
30000001COMPENSAÇÃO15.453.929,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.093.768,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.093.768,35
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.030,30
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA15.088.738,05
30900008CONTROLE360.161,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS320.000,00
30915055EMISSÕES160.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO160.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS40.161,46
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.569.824,09
40000008EXIGÍVEL11.372,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.372,14
49900006DIVERSAS11.372,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.302,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.302,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.069,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.069,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.554.039,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.554.039,88
61100004CAPITAL SOCIAL14.464.706,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.464.706,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.464.706,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS89.333,46
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS89.333,46
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.909.656,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.909.656,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.029.437,88
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS80.804,90
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.948.632,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS880.218,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR824.481,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL55.593,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO143,08
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA143,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.359.173,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.359.173,98
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.378.774,85
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS80.500,28
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.298.274,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS966.298,22
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR966.298,22
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.783,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.456,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.479,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.847,97
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.847,97
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.317,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.317,03
90000003COMPENSAÇÃO 15.453.929,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.093.768,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.093.768,35
90900000CONTROLE 360.161,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE320.000,00
90917055EMISSÕES160.000,00
90917158CIRCULAÇÃO160.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS40.161,46
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.569.824,09