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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 43.216.095/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.609.832,56
11000006DISPONIBILIDADES6.374,70
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.374,70
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.374,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.589.822,00
13100007LIVRES10.589.822,00
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.788,26
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.788,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.581.033,74
13185709Cotas de Fundos de Investimento10.581.033,74
18000009OUTROS CRÉDITOS2,41
18300008RENDAS A RECEBER2,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2,41
19000008OUTROS VALORES E BENS13.633,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.633,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.633,45
30000001COMPENSAÇÃO10.851.483,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.589.822,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.589.822,00
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.788,26
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA10.581.033,74
30900008CONTROLE261.661,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS220.000,00
30915055EMISSÕES110.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO110.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS41.661,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.461.316,01
40000008EXIGÍVEL11.932,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.932,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.371,33
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.371,33
49900006DIVERSAS9.561,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.395,35
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.395,35
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.165,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.165,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.272.714,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.272.714,23
61100004CAPITAL SOCIAL10.347.789,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.347.789,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.347.789,44
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS75.075,21
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS75.075,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.640.721,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.640.721,27
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.252.095,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.481,28
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.193.614,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS388.625,77
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR366.617,84
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.837,25
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO170,68
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA170,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.315.535,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.315.535,42
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO838.500,19
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.354,18
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR780.146,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS465.580,89
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR465.580,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.371,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.211,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.479,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.680,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.680,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.083,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.083,19
90000003COMPENSAÇÃO 10.851.483,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.589.822,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.589.822,00
90900000CONTROLE 261.661,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE220.000,00
90917055EMISSÕES110.000,00
90917158CIRCULAÇÃO110.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS41.661,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.461.316,01