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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 42.101.885/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL363.356.337,01
11000006DISPONIBILIDADES37.403,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.403,57
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.403,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS363.270.172,48
13100007LIVRES363.270.172,48
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.762,36
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA61.762,36
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR363.208.410,12
13185709Cotas de Fundos de Investimento363.208.410,12
18000009OUTROS CRÉDITOS10.888,37
18300008RENDAS A RECEBER10.888,37
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.888,37
19000008OUTROS VALORES E BENS37.872,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.872,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.872,59
30000001COMPENSAÇÃO504.257.134,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS363.270.172,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO363.270.172,48
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO61.762,36
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA363.208.410,12
30900008CONTROLE140.986.961,98
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS140.700.000,00
30915055EMISSÕES66.550.000,00
30915103RESGATES43.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO31.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS286.961,98
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO867.613.471,47
40000008EXIGÍVEL87.437,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES87.437,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.782,45
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS26.782,45
49900006DIVERSAS60.655,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.014,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.014,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA47.640,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO47.640,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO343.788.524,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO343.788.524,84
61100004CAPITAL SOCIAL279.254.263,65
61170003COTAS DE INVESTIMENTO287.086.810,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS287.086.810,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.832.547,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS64.534.261,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS64.534.261,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS94.700.975,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS94.700.975,88
71300007RENDAS DE CÂMBIO51.610.457,27
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.210.558,73
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50.399.898,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.090.518,61
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.087.297,25
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.333,94
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO887,42
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA887,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS75.220.601,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS75.220.601,30
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO34.263.454,82
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.200.889,73
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.062.565,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.836.566,20
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.836.566,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS116.263,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.277,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.485,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO95.500,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.800,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO53.700,29
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.316,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.316,63
90000003COMPENSAÇÃO 504.257.134,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS363.270.172,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS363.270.172,43
90900000CONTROLE 140.986.962,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE140.700.000,00
90917055EMISSÕES66.550.000,00
90917103RESGATES43.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO31.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS286.962,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO867.613.471,47