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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: INVESTO S&P BIOTECHNOLOGY SELECTION INDUSTRY ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVEST. EXTERIORCNPJ do Fundo: 42.280.298/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.340.338,73
11000006DISPONIBILIDADES6.386,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.386,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.386,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.321.822,89
13100007LIVRES3.321.822,89
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.283,43
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.283,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.318.539,46
13185709Cotas de Fundos de Investimento3.318.539,46
19000008OUTROS VALORES E BENS12.129,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.129,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.129,28
30000001COMPENSAÇÃO8.968.940,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.321.822,89
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.321.822,89
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.283,43
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA3.318.539,46
30900008CONTROLE5.647.117,45
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.640.000,00
30915055EMISSÕES2.820.000,00
30915103RESGATES2.770.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS7.117,45
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.309.279,07
40000008EXIGÍVEL30.516,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.516,63
49900006DIVERSAS30.516,63
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR29.848,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.848,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA668,48
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO668,48
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.295.962,32
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.295.962,32
61100004CAPITAL SOCIAL3.388.948,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.388.948,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.388.948,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.985,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS92.985,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.095.435,70
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.095.435,70
71300007RENDAS DE CÂMBIO462.455,45
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS129.529,20
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR332.926,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS632.980,25
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR632.899,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24,40
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO56,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA56,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.081.575,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.081.575,92
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO336.590,37
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS129.406,39
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR207.183,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS720.883,26
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR720.883,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.883,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.467,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.230,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.184,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.184,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.219,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17.219,24
90000003COMPENSAÇÃO 8.968.940,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.321.822,89
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.321.822,89
90900000CONTROLE 5.647.117,45
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.640.000,00
90917055EMISSÕES2.820.000,00
90917103RESGATES2.770.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS7.117,45
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.309.279,07