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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: INVESTO ETF BLUESTAR 5G COMMUNICATIONS INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO DE -NDICE - INVESTIMENTO NO EXTERCNPJ do Fundo: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.228.896,09
11000006DISPONIBILIDADES5.923,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.923,05
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.923,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.195.285,29
13100007LIVRES6.195.285,29
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.464,82
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA7.464,82
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.187.820,47
13185709Cotas de Fundos de Investimento6.187.820,47
18000009OUTROS CRÉDITOS9.858,88
18300008RENDAS A RECEBER9.858,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.858,88
19000008OUTROS VALORES E BENS17.828,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.828,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.828,87
30000001COMPENSAÇÃO6.946.172,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.195.285,29
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.195.285,29
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO7.464,82
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.187.820,47
30900008CONTROLE750.887,59
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS721.139,00
30915055EMISSÕES313.713,00
30915103RESGATES343.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO63.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS29.748,59
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.175.068,97
40000008EXIGÍVEL6.036,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.036,51
49900006DIVERSAS6.036,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.997,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.997,59
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.038,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.038,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.989.287,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.989.287,19
61100004CAPITAL SOCIAL5.076.330,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.234.940,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.234.940,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS158.609,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.474.679,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.474.679,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO649.593,47
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.170,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR602.422,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS825.086,02
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR825.015,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24,35
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO45,73
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA45,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.241.107,10
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.241.107,10
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO428.019,04
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS47.167,66
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR380.851,38
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS799.486,58
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR799.486,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.277,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.931,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.230,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.115,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.115,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.323,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.323,49
90000003COMPENSAÇÃO 6.946.172,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.195.285,29
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.195.285,29
90900000CONTROLE 750.887,59
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE721.139,00
90917055EMISSÕES313.713,00
90917103RESGATES343.713,00
90917158CIRCULAÇÃO63.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS29.748,59
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.175.068,97