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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE- INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.595.912,41
11000006DISPONIBILIDADES5.851,60
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.851,60
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.851,60
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.569.981,00
13100007LIVRES11.569.981,00
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.955,80
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.955,80
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.565.025,20
13185709Cotas de Fundos de Investimento11.565.025,20
19000008OUTROS VALORES E BENS20.079,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.079,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.079,81
30000001COMPENSAÇÃO14.055.278,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.569.981,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.569.981,00
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO4.955,80
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA11.565.025,20
30900008CONTROLE2.485.297,91
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.451.350,00
30915055EMISSÕES1.225.675,00
30915103RESGATES1.090.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO135.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.947,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.651.191,32
40000008EXIGÍVEL7.996,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.996,03
49900006DIVERSAS7.996,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.175,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.175,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.820,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.820,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.655.419,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.655.419,97
61100004CAPITAL SOCIAL9.003.707,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.003.707,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.003.707,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.466.503,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.466.503,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.613.398,31
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.410,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.555.987,85
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.853.104,83
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.853.030,31
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO55,18
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA55,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.534.006,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.534.006,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.082.596,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS57.476,37
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.025.119,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.433.724,00
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.433.724,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.376,07
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.571,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.230,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.573,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.573,59
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.310,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.310,39
90000003COMPENSAÇÃO 14.055.278,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.569.981,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.569.981,00
90900000CONTROLE 2.485.297,91
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.451.350,00
90917055EMISSÕES1.225.675,00
90917103RESGATES1.090.000,00
90917158CIRCULAÇÃO135.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.947,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.651.191,32