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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: TREND ETF MSCI USA ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 40.953.254/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL43.710.993,09
11000006DISPONIBILIDADES7.383,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.383,94
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.383,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS43.639.860,79
13100007LIVRES43.639.860,79
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.454,96
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA8.454,96
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.631.405,83
13185709Cotas de Fundos de Investimento43.631.405,83
18000009OUTROS CRÉDITOS42.625,02
18300008RENDAS A RECEBER33.402,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER33.402,70
18800003DIVERSOS9.222,32
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9.222,32
19000008OUTROS VALORES E BENS21.123,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.123,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.123,34
30000001COMPENSAÇÃO115.861.876,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.639.860,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO43.639.860,79
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO8.454,96
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA43.631.405,83
30900008CONTROLE72.222.015,97
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS72.150.000,00
30915055EMISSÕES35.750.000,00
30915103RESGATES32.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS72.015,97
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO159.572.869,85
40000008EXIGÍVEL16.207,08
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.207,08
49900006DIVERSAS16.207,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.410,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.410,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.797,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.797,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.459.423,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.459.423,51
61100004CAPITAL SOCIAL33.675.238,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.563.995,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.563.995,00
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS888.756,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.784.185,11
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.784.185,11
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.541.247,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.541.247,35
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.382.683,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS200.417,74
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.182.266,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.158.563,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.153.579,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.824,80
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO158,71
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA158,71
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.305.884,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.305.884,84
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.257.101,17
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS202.137,09
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.054.964,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.015.685,26
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.015.685,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS30.149,22
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.766,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.485,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO21.897,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA21.897,22
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.949,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.949,19
90000003COMPENSAÇÃO 115.861.876,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.639.860,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS43.639.860,79
90900000CONTROLE 72.222.015,97
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE72.150.000,00
90917055EMISSÕES35.750.000,00
90917103RESGATES32.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS72.015,97
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO159.572.869,85