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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.059.033,18
11000006DISPONIBILIDADES7.461,02
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.461,02
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.461,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.030.742,21
13100007LIVRES58.030.742,21
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50.298,32
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA50.298,32
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.980.443,89
13185709Cotas de Fundos de Investimento57.980.443,89
18000009OUTROS CRÉDITOS719,31
18300008RENDAS A RECEBER719,31
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER719,31
19000008OUTROS VALORES E BENS20.110,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.110,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.110,64
30000001COMPENSAÇÃO87.994.999,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.030.742,21
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.030.742,21
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50.298,32
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA57.980.443,89
30900008CONTROLE29.964.257,60
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS29.943.222,00
30915055EMISSÕES12.781.074,00
30915103RESGATES12.581.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.581.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS21.035,60
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO146.054.032,99
40000008EXIGÍVEL27.984,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.984,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.350,83
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS9.350,83
49900006DIVERSAS18.633,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.931,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.931,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.702,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.702,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.077.373,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO55.077.373,73
61100004CAPITAL SOCIAL45.462.282,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.462.282,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.462.282,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.615.090,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.615.090,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.349.325,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.349.325,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.440.301,21
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS103.690,44
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.336.610,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.909.023,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.908.545,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL143,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO334,83
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA334,83
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.395.650,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.395.650,03
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.086.249,40
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS103.297,98
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.982.951,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.269.494,14
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.269.494,14
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS29.108,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.138,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.658,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.310,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.310,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.798,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS10.798,49
90000003COMPENSAÇÃO 87.994.999,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.030.742,21
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.030.742,21
90900000CONTROLE 29.964.257,60
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE29.943.222,00
90917055EMISSÕES12.781.074,00
90917103RESGATES12.581.074,00
90917158CIRCULAÇÃO4.581.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS21.035,60
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO146.054.032,99