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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL487.567.593,08
11000006DISPONIBILIDADES52.062,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.062,22
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS49.062,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS487.471.101,65
13100007LIVRES487.471.101,65
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO246.831,55
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA246.831,55
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR487.224.270,10
13185709Cotas de Fundos de Investimento487.224.270,10
18000009OUTROS CRÉDITOS6.556,62
18300008RENDAS A RECEBER6.556,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.556,62
19000008OUTROS VALORES E BENS37.872,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.872,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.872,59
30000001COMPENSAÇÃO697.878.878,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS487.471.101,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO487.471.101,65
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO246.831,55
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA487.224.270,10
30900008CONTROLE210.407.777,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS210.200.000,00
30915055EMISSÕES101.350.000,00
30915103RESGATES72.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO36.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS207.777,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.185.446.472,02
40000008EXIGÍVEL186.244,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES186.244,03
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.242,26
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS11.242,26
49900006DIVERSAS175.001,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR76.178,33
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS76.178,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA98.823,44
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO98.823,44
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO465.115.711,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO465.115.711,99
61100004CAPITAL SOCIAL427.150.567,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO458.841.614,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS458.841.614,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS31.691.047,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS37.965.144,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS37.965.144,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS133.824.536,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS133.824.536,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO63.708.518,76
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS580.892,84
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR63.127.625,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.116.017,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.086.123,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.827,10
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.066,99
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.066,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS111.558.899,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS111.558.899,57
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO41.041.359,20
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS600.534,92
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.440.824,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.250.942,06
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.250.942,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS240.029,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO21.135,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.485,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO216.408,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA50.553,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO165.855,23
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.568,85
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS26.568,85
90000003COMPENSAÇÃO 697.878.878,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS487.471.101,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS487.471.101,65
90900000CONTROLE 210.407.777,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE210.200.000,00
90917055EMISSÕES101.350.000,00
90917103RESGATES72.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO36.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS207.777,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.185.446.472,02