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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: TREND ETF MSCI ACWI FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.279.039,75
11000006DISPONIBILIDADES9.511,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.511,92
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.511,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.240.783,91
13100007LIVRES54.240.783,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.821,35
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA14.821,35
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR54.225.962,56
13185709Cotas de Fundos de Investimento54.225.962,56
18000009OUTROS CRÉDITOS7.620,58
18300008RENDAS A RECEBER7.620,58
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.620,58
19000008OUTROS VALORES E BENS21.123,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.123,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.123,34
30000001COMPENSAÇÃO184.933.893,29
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.240.783,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO54.240.783,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.821,35
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA54.225.962,56
30900008CONTROLE130.693.109,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS130.600.000,00
30915055EMISSÕES65.300.000,00
30915103RESGATES60.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS93.109,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO239.212.933,04
40000008EXIGÍVEL23.231,07
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.231,07
49900006DIVERSAS23.231,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.246,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.246,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.984,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.984,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.357.723,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.357.723,25
61100004CAPITAL SOCIAL43.626.388,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.690.036,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.690.036,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.063.647,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.731.335,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.731.335,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.861.233,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.861.233,36
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.605.016,60
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS290.316,04
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.314.700,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.256.216,76
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.254.837,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.110,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO269,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA269,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.963.147,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.963.147,93
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.112.611,57
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS290.803,79
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.821.807,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.813.768,02
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.813.768,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.025,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.511,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.471,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.042,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.042,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.743,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.743,14
90000003COMPENSAÇÃO 184.933.893,29
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.240.783,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS54.240.783,91
90900000CONTROLE 130.693.109,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE130.600.000,00
90917055EMISSÕES65.300.000,00
90917103RESGATES60.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS93.109,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO239.212.933,04