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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: TREND ETF MSCI EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 38.595.988/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.670.617,29
11000006DISPONIBILIDADES156.291,68
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS153.291,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS153.291,68
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.496.210,23
13100007LIVRES57.496.210,23
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.044,99
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA19.044,99
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR57.477.165,24
13185709Cotas de Fundos de Investimento57.477.165,24
19000008OUTROS VALORES E BENS18.115,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.115,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.115,38
30000001COMPENSAÇÃO176.378.847,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.496.210,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO57.496.210,23
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO19.044,99
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA57.477.165,24
30900008CONTROLE118.882.636,84
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS118.700.000,00
30915055EMISSÕES59.350.000,00
30915103RESGATES54.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS182.636,84
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO234.049.464,36
40000008EXIGÍVEL172.540,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES172.540,16
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES149.890,28
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS149.890,28
49900006DIVERSAS22.649,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.694,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.694,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.954,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.954,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.877.256,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.877.256,03
61100004CAPITAL SOCIAL49.000.567,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO49.369.179,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS49.369.179,75
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS368.612,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.876.688,43
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.876.688,43
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.923.407,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.923.407,64
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.531.475,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS165.333,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.366.141,48
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.391.932,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.388.640,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.064,92
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO227,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA227,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.302.586,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.302.586,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.298.849,88
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS167.254,78
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.131.595,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.965.775,58
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.965.775,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.090,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.683,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.471,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.935,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.935,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.870,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.870,60
90000003COMPENSAÇÃO 176.378.847,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS57.496.210,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS57.496.210,23
90900000CONTROLE 118.882.636,84
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE118.700.000,00
90917055EMISSÕES59.350.000,00
90917103RESGATES54.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS182.636,84
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO234.049.464,36