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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL490.910.588,60
11000006DISPONIBILIDADES10.354,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.354,73
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.354,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS490.799.338,64
13100007LIVRES490.799.338,64
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO131.466,25
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA131.466,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR490.667.872,39
13185709Cotas de Fundos de Investimento490.667.872,39
18000009OUTROS CRÉDITOS10.120,57
18800003DIVERSOS10.120,57
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS10.120,57
19000008OUTROS VALORES E BENS90.774,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS90.774,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS90.774,66
30000001COMPENSAÇÃO756.425.227,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS490.799.338,64
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO490.799.338,64
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO131.466,25
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA490.667.872,39
30900008CONTROLE265.625.889,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS263.500.000,00
30915055EMISSÕES129.000.000,00
30915103RESGATES96.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO38.200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.125.889,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.247.335.816,34
40000008EXIGÍVEL177.961,71
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES177.961,71
49900006DIVERSAS177.961,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR59.955,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.955,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA118.006,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO118.006,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO449.307.529,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO449.307.529,95
61100004CAPITAL SOCIAL389.899.239,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO393.381.582,45
61170302PESSOAS JURÍDICAS393.381.582,45
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.482.343,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS162.964.195,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS162.964.195,18
71300007RENDAS DE CÂMBIO67.396.640,04
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS448.091,76
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR66.948.548,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS95.567.555,14
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR95.565.287,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.211,16
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.211,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS121.539.098,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS121.539.098,24
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO44.952.593,27
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS447.660,29
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.504.932,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.209.453,97
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR76.209.453,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS290.123,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO51.171,85
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.471,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO237.480,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA237.480,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS86.927,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS86.927,26
90000003COMPENSAÇÃO 756.425.227,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS490.799.338,64
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS490.799.338,64
90900000CONTROLE 265.625.889,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE263.500.000,00
90917055EMISSÕES129.000.000,00
90917103RESGATES96.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO38.200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.125.889,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.247.335.816,34