| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 34,9435551500 | 0,00 | 0,00 | 34582902,72 | 34570731,48 | 2652 | 04/06/2024 |
| 04 | 36,0190837800 | 144076,34 | 0,00 | 35791407,15 | 35908675,37 | 2643 | 05/06/2024 |
| 05 | 36,5585431500 | 0,00 | 0,00 | 36327456,60 | 36312753,50 | 2638 | 06/06/2024 |
| 06 | 35,8057872700 | 0,00 | 0,00 | 35579458,89 | 35565810,21 | 2645 | 07/06/2024 |
| 07 | 33,7648105500 | 0,00 | 0,00 | 33551383,18 | 33523347,42 | 2642 | 10/06/2024 |
| 10 | 34,1967412100 | 0,00 | 0,00 | 33980583,61 | 33952839,66 | 2638 | 11/06/2024 |
| 11 | 32,1141587800 | 0,00 | 0,00 | 31911165,18 | 31883953,90 | 2642 | 12/06/2024 |
| 12 | 33,8402984500 | 0,00 | 0,00 | 33626393,92 | 33599676,74 | 2657 | 13/06/2024 |
| 13 | 32,2622525600 | 161311,26 | 0,00 | 32219634,12 | 32357470,53 | 2661 | 14/06/2024 |
| 14 | 30,6041689700 | 214229,18 | 0,00 | 30777970,05 | 30987667,42 | 2658 | 17/06/2024 |
| 17 | 31,5301700800 | 409892,21 | 0,00 | 32119122,13 | 32504621,13 | 2664 | 18/06/2024 |
| 18 | 28,6858475800 | 143429,24 | 0,00 | 29365099,76 | 29485391,13 | 2669 | 19/06/2024 |
| 19 | 28,8777791100 | 0,00 | 0,00 | 29561576,04 | 29683555,55 | 2659 | 20/06/2024 |
| 20 | 30,1965797800 | 513341,86 | 0,00 | 31424946,45 | 31950968,42 | 2670 | 21/06/2024 |
| 21 | 29,5465565000 | 0,00 | 0,00 | 30748480,87 | 30722100,33 | 2666 | 24/06/2024 |
| 24 | 28,2735392000 | 0,00 | 0,00 | 29423678,50 | 29398088,63 | 2672 | 25/06/2024 |
| 25 | 30,1644788500 | 0,00 | 0,00 | 31391539,68 | 31366324,37 | 2682 | 26/06/2024 |
| 26 | 29,8493227500 | 0,00 | 0,00 | 31063563,35 | 31038706,35 | 2672 | 27/06/2024 |
| 27 | 31,1716101100 | 218201,27 | 0,00 | 32657841,31 | 32862980,87 | 2665 | 28/06/2024 |
| 28 | 30,7642059000 | 0,00 | 0,00 | 32231012,47 | 32207030,94 | 2669 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |