| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 56,1606435500 | 0,00 | 14003578,69 | 2813227823,51 | 2815451031,07 | 127058 | 04/06/2024 |
| 04 | 57,7451922300 | 0,00 | 960716,02 | 2879897907,88 | 2881278078,21 | 127011 | 05/06/2024 |
| 05 | 58,8196814600 | 0,00 | 557994,09 | 2927603419,01 | 2940964081,82 | 126801 | 06/06/2024 |
| 06 | 57,2679058500 | 0,00 | 0,00 | 2849508626,88 | 2865612264,84 | 126558 | 07/06/2024 |
| 07 | 56,5158136700 | 24301799,88 | 12703942,29 | 2832008214,26 | 2861501031,44 | 126416 | 10/06/2024 |
| 10 | 57,1319303300 | 0,00 | 5881968,15 | 2862024849,59 | 2867362656,55 | 126488 | 11/06/2024 |
| 11 | 55,1625549500 | 0,00 | 859018,59 | 2760886647,64 | 2766258825,39 | 126523 | 12/06/2024 |
| 12 | 55,4568064800 | 0,00 | 0,00 | 2775613940,50 | 2779121613,80 | 126550 | 13/06/2024 |
| 13 | 54,7570398900 | 0,00 | 410677,80 | 2740179935,49 | 2742850621,36 | 126538 | 14/06/2024 |
| 14 | 53,6161238200 | 804241,86 | 0,00 | 2683889868,94 | 2685391483,01 | 126425 | 17/06/2024 |
| 17 | 55,4669450500 | 0,00 | 554669,45 | 2775982709,17 | 2776669873,73 | 126488 | 18/06/2024 |
| 18 | 53,1113964500 | 0,00 | 398335,47 | 2657695021,79 | 2658573828,94 | 126531 | 19/06/2024 |
| 19 | 53,4669859200 | 0,00 | 0,00 | 2675488724,21 | 2676401547,84 | 126437 | 20/06/2024 |
| 20 | 54,3475782000 | 5978233,60 | 0,00 | 2725531807,62 | 2732720625,06 | 126584 | 21/06/2024 |
| 21 | 53,9188179300 | 19275977,41 | 808782,27 | 2722496669,41 | 2742970150,66 | 126542 | 24/06/2024 |
| 24 | 49,6389196300 | 26556822,00 | 0,00 | 2532950666,36 | 2562611909,33 | 126595 | 25/06/2024 |
| 25 | 52,3616524700 | 0,00 | 0,00 | 2671884954,68 | 2673223645,58 | 126614 | 26/06/2024 |
| 26 | 52,3088582100 | 3400075,78 | 2223126,47 | 2670367943,86 | 2674449363,12 | 126939 | 27/06/2024 |
| 27 | 53,0340283900 | 0,00 | 0,00 | 2707387891,75 | 2710177507,12 | 126886 | 28/06/2024 |
| 28 | 52,4737913900 | 3804349,88 | 0,00 | 2682592134,79 | 2689397563,86 | 126929 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |