| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 57,6859034000 | 0,00 | 754248,10 | 381947250,01 | 381943971,50 | 13652 | 04/06/2024 |
| 04 | 58,8643613600 | 7358045,17 | 0,00 | 397108046,83 | 405181329,70 | 13680 | 05/06/2024 |
| 05 | 60,2145210700 | 7165528,01 | 0,00 | 413381960,18 | 421220247,05 | 13742 | 06/06/2024 |
| 06 | 58,2659718400 | 12993311,72 | 576859,03 | 412998181,37 | 426703031,69 | 13722 | 07/06/2024 |
| 07 | 57,2364244800 | 1602619,89 | 0,00 | 400492076,52 | 402183438,99 | 13731 | 10/06/2024 |
| 10 | 57,5705620100 | 345423,37 | 0,00 | 396324614,71 | 403497987,94 | 13756 | 11/06/2024 |
| 11 | 54,9621495500 | 989318,69 | 0,00 | 376554150,74 | 391274547,51 | 13792 | 12/06/2024 |
| 12 | 55,4967037100 | 388476,93 | 12264771,52 | 368340169,02 | 378375790,20 | 13789 | 13/06/2024 |
| 13 | 54,8650929200 | 0,00 | 0,00 | 364148070,92 | 379237197,79 | 13792 | 14/06/2024 |
| 14 | 53,6255596300 | 536255,60 | 0,00 | 356457353,18 | 369323752,86 | 13817 | 17/06/2024 |
| 17 | 56,4278968100 | 4062808,57 | 0,00 | 379147728,57 | 383304362,45 | 13836 | 18/06/2024 |
| 18 | 54,1243471100 | 2273222,58 | 0,00 | 365943045,97 | 368317534,42 | 13841 | 19/06/2024 |
| 19 | 54,4872235800 | 0,00 | 0,00 | 368396509,66 | 370663029,97 | 13840 | 20/06/2024 |
| 20 | 56,2543996000 | 0,00 | 112508,80 | 380232150,07 | 380215614,16 | 13869 | 21/06/2024 |
| 21 | 56,3789906900 | 451031,93 | 0,00 | 381525312,38 | 382087916,04 | 13862 | 24/06/2024 |
| 24 | 51,9796653800 | 1039593,31 | 0,00 | 352793993,78 | 354003908,67 | 13878 | 25/06/2024 |
| 25 | 54,5486698600 | 0,00 | 0,00 | 370230222,84 | 370220855,06 | 13882 | 26/06/2024 |
| 26 | 54,9513805400 | 0,00 | 0,00 | 372963482,23 | 372956687,34 | 13954 | 27/06/2024 |
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| 28 | 55,1851307000 | 0,00 | 441481,05 | 374108499,50 | 374106313,27 | 13968 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |