| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 31,7139248800 | 0,00 | 793738,81 | 50006294,76 | 50001495,49 | 3702 | 04/06/2024 |
| 04 | 33,6387724900 | 403665,27 | 0,00 | 53445046,26 | 53826674,96 | 3701 | 05/06/2024 |
| 05 | 33,7641971100 | 135056,79 | 0,00 | 53779376,81 | 53911495,63 | 3702 | 06/06/2024 |
| 06 | 32,5728583600 | 0,00 | 0,00 | 51881820,78 | 51867322,62 | 3697 | 07/06/2024 |
| 07 | 30,1240014700 | 30124,00 | 0,00 | 48011422,67 | 48012331,68 | 3696 | 10/06/2024 |
| 10 | 30,6884351900 | 122753,74 | 0,00 | 49033766,93 | 49141813,95 | 3694 | 11/06/2024 |
| 11 | 28,4317163000 | 0,00 | 0,00 | 45427997,28 | 45400561,44 | 3698 | 12/06/2024 |
| 12 | 30,2368516900 | 0,00 | 181421,11 | 48130808,86 | 48104030,98 | 3694 | 13/06/2024 |
| 13 | 29,0311516100 | 0,00 | 377404,97 | 45834178,94 | 45997639,38 | 3700 | 14/06/2024 |
| 14 | 28,4718518700 | 0,00 | 28471,85 | 44922688,57 | 45450209,17 | 3682 | 17/06/2024 |
| 17 | 30,5552240200 | 0,00 | 0,00 | 48209818,58 | 48588419,17 | 3681 | 18/06/2024 |
| 18 | 27,6307279700 | 193415,10 | 0,00 | 43788984,27 | 43991120,06 | 3677 | 19/06/2024 |
| 19 | 27,8156374200 | 0,00 | 0,00 | 44082027,48 | 44257269,55 | 3678 | 20/06/2024 |
| 20 | 30,1038364500 | 0,00 | 0,00 | 47708349,28 | 47690282,19 | 3683 | 21/06/2024 |
| 21 | 29,4169123000 | 0,00 | 0,00 | 46619716,69 | 46602543,14 | 3678 | 24/06/2024 |
| 24 | 27,7144941200 | 27714,49 | 0,00 | 43949450,77 | 43951834,12 | 3683 | 25/06/2024 |
| 25 | 29,5241312100 | 0,00 | 0,00 | 46819160,61 | 46806854,37 | 3689 | 26/06/2024 |
| 26 | 29,4988715300 | 0,00 | 0,00 | 46779103,98 | 46766102,78 | 3684 | 27/06/2024 |
| 27 | 30,5086758500 | 0,00 | 0,00 | 48380444,61 | 48368366,79 | 3679 | 28/06/2024 |
| 28 | 29,7810034800 | 0,00 | 29781,00 | 47196725,85 | 47185283,41 | 3679 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |