| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IMAT FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.228/0001-09 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 52,879737000000 | 0,00 | 0,00 | 29083855,35 | 23529532,61 | 2522 | 10/06/2024 |
| 04 | 52,377681000000 | 0,00 | 0,00 | 28807724,55 | 28954012,67 | 2515 | 07/06/2024 |
| 05 | 51,814688000000 | 0,00 | 0,00 | 28498078,40 | 28392041,66 | 2535 | 11/06/2024 |
| 06 | 52,582732000000 | 0,00 | 0,00 | 28920502,60 | 28811066,06 | 2545 | 13/06/2024 |
| 07 | 52,060181000000 | 0,00 | 0,00 | 28633099,55 | 28527481,81 | 2544 | 13/06/2024 |
| 10 | 52,257051000000 | 0,00 | 0,00 | 28741378,05 | 28636292,47 | 2544 | 13/06/2024 |
| 11 | 52,562783000000 | 0,00 | 0,00 | 28909530,65 | 28803847,13 | 2541 | 18/06/2024 |
| 12 | 52,218255000000 | 0,00 | 0,00 | 28720040,25 | 35126246,87 | 2539 | 19/06/2024 |
| 13 | 52,401145000000 | 0,00 | 0,00 | 31440687,00 | 31339292,69 | 2538 | 19/06/2024 |
| 14 | 52,165175000000 | 0,00 | 0,00 | 31299105,00 | 31198344,28 | 2536 | 19/06/2024 |
| 17 | 51,737752000000 | 0,00 | 0,00 | 31042651,20 | 30943412,00 | 2539 | 21/06/2024 |
| 18 | 52,283692000000 | 0,00 | 0,00 | 31370215,20 | 37248895,86 | 17 | 25/06/2024 |
| 19 | 52,598951000000 | 0,00 | 0,00 | 31559370,60 | 31459986,62 | 9 | 25/06/2024 |
| 20 | 52,922028000000 | 0,00 | 0,00 | 31753216,80 | 31654267,88 | 2537 | 25/06/2024 |
| 21 | 53,042891000000 | 0,00 | 0,00 | 31825734,60 | 31727157,85 | 2535 | 27/06/2024 |
| 24 | 53,373442000000 | 0,00 | 0,00 | 32024065,20 | 31924614,08 | 2530 | 27/06/2024 |
| 25 | 53,210210000000 | 0,00 | 0,00 | 31926126,00 | 31819624,61 | 2524 | 01/07/2024 |
| 26 | 53,962388000000 | 0,00 | 0,00 | 29679313,40 | 29602751,03 | 2523 | 02/07/2024 |
| 27 | 55,670964000000 | 0,00 | 0,00 | 30619030,20 | 30540979,26 | 2521 | 02/07/2024 |
| 28 | 55,815372000000 | 0,00 | 0,00 | 30698454,60 | 30621607,65 | 2518 | 04/07/2024 |
| C = Cancelado. |