| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF MSCI USA ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 40.953.254/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 10,358623000000 | 0,00 | 0,00 | 43506218,12 | 43452233,11 | 240 | 04/06/2024 |
| 04 | 10,505176000000 | 2101035,20 | 0,00 | 46222775,10 | 46167060,83 | 242 | 05/06/2024 |
| 05 | 10,655439000000 | 0,00 | 0,00 | 46883931,10 | 46830825,46 | 239 | 06/06/2024 |
| 06 | 10,532979000000 | 0,00 | 0,00 | 46345109,03 | 46293202,31 | 238 | 07/06/2024 |
| 07 | 10,628932000000 | 1062893,20 | 0,00 | 47830196,07 | 47767466,56 | 237 | 10/06/2024 |
| 10 | 10,776625000000 | 1077662,50 | 0,00 | 49572473,32 | 49509635,10 | 239 | 11/06/2024 |
| 11 | 10,807191000000 | 0,00 | 0,00 | 49713077,45 | 49565648,95 | 240 | 12/06/2024 |
| 12 | 10,930703000000 | 2732675,75 | 0,00 | 53013907,99 | 52866485,10 | 242 | 13/06/2024 |
| 13 | 10,934661000000 | 546733,05 | 0,00 | 53579838,12 | 53433750,42 | 241 | 14/06/2024 |
| 14 | 10,951086000000 | 0,00 | 0,00 | 53660323,35 | 53515027,28 | 241 | 17/06/2024 |
| 17 | 11,135213000000 | 0,00 | 0,00 | 54562543,64 | 54417043,91 | 241 | 18/06/2024 |
| 18 | 11,168909000000 | 0,00 | 0,00 | 54727652,12 | 54642818,20 | 240 | 19/06/2024 |
| 19 | 11,243686000000 | 0,00 | 0,00 | 55094060,90 | 55009481,73 | 239 | 20/06/2024 |
| 20 | 11,180519000000 | 0,00 | 1118051,90 | 53666492,48 | 53581877,75 | 243 | 21/06/2024 |
| 21 | 11,170199000000 | 0,00 | 0,00 | 53616955,47 | 53534403,34 | 244 | 24/06/2024 |
| 24 | 11,013572000000 | 0,00 | 0,00 | 52865147,10 | 52784182,00 | 243 | 25/06/2024 |
| 25 | 11,172785000000 | 558639,25 | 0,00 | 54188008,79 | 54106115,00 | 245 | 26/06/2024 |
| 26 | 11,325436000000 | 0,00 | 0,00 | 54928365,08 | 54874725,46 | 246 | 27/06/2024 |
| 27 | 11,354466000000 | 0,00 | 0,00 | 55069160,38 | 55016379,24 | 249 | 28/06/2024 |
| 28 | 11,444039000000 | 0,00 | 572201,95 | 54931389,34 | 54877418,66 | 249 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |