| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF GLOBAL AGRIBUSINESS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR? | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 79,863822500000 | 0,00 | 0,00 | 2674080,37 | 2663550,96 | 155 | 04/06/2024 |
| 04 | 80,400265800000 | 0,00 | 0,00 | 2692042,10 | 2681501,51 | 154 | 05/06/2024 |
| 05 | 80,351649100000 | 0,00 | 0,00 | 2690414,27 | 2679883,73 | 152 | 06/06/2024 |
| 06 | 79,931831900000 | 0,00 | 0,00 | 2676357,53 | 2665894,54 | 152 | 07/06/2024 |
| 07 | 79,981521600000 | 0,00 | 0,00 | 2678021,29 | 2666893,50 | 154 | 10/06/2024 |
| 10 | 80,711886600000 | 0,00 | 0,00 | 2702476,10 | 2691345,94 | 155 | 11/06/2024 |
| 11 | 80,075672700000 | 0,00 | 0,00 | 2681173,75 | 2670070,45 | 158 | 12/06/2024 |
| 12 | 80,398443900000 | 0,00 | 0,00 | 2691981,10 | 2680901,60 | 159 | 13/06/2024 |
| 13 | 79,737351400000 | 0,00 | 0,00 | 2669845,74 | 2658800,32 | 159 | 14/06/2024 |
| 14 | 79,328515600000 | 0,00 | 0,00 | 2656156,69 | 2645138,84 | 161 | 17/06/2024 |
| 17 | 80,160498700000 | 0,00 | 0,00 | 2684013,98 | 2678098,79 | 164 | 18/06/2024 |
| 18 | 80,196750500000 | 0,00 | 0,00 | 2685227,80 | 2679344,39 | 164 | 19/06/2024 |
| 19 | 80,732333400000 | 0,00 | 0,00 | 2703160,72 | 2697287,30 | 165 | 20/06/2024 |
| 20 | 80,526233900000 | 0,00 | 0,00 | 2696259,89 | 2690427,46 | 166 | 21/06/2024 |
| 21 | 80,715446600000 | 0,00 | 0,00 | 2702595,30 | 2696793,21 | 166 | 24/06/2024 |
| 24 | 80,927356500000 | 0,00 | 0,00 | 2709690,68 | 2703958,87 | 168 | 25/06/2024 |
| 25 | 80,923373600000 | 0,00 | 0,00 | 2709557,32 | 2703675,35 | 168 | 26/06/2024 |
| 26 | 82,137208700000 | 0,00 | 0,00 | 2750200,16 | 2744308,52 | 168 | 27/06/2024 |
| 27 | 81,921227100000 | 0,00 | 0,00 | 2742968,45 | 2737107,92 | 169 | 28/06/2024 |
| 28 | 82,599053200000 | 0,00 | 0,00 | 2765664,10 | 2759244,07 | 168 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |