| Competência: | 03/06/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 83,2168421500 | 1165035,79 | 16209202,37 | 844973080,25 | 846619063,46 | 17425 | 04/06/2024 |
| 04 | 85,8376805100 | 6867014,44 | 0,00 | 878451749,24 | 886014758,26 | 17431 | 05/06/2024 |
| 05 | 87,2926546500 | 1222097,17 | 410457,57 | 888366085,61 | 889901028,25 | 17409 | 06/06/2024 |
| 06 | 85,3531979200 | 2560595,94 | 249650,53 | 870847667,85 | 875238123,06 | 17368 | 07/06/2024 |
| 07 | 84,6736816800 | 8552041,85 | 0,00 | 872043324,72 | 882992839,14 | 17945 | 10/06/2024 |
| 10 | 85,8571976400 | 2575715,93 | 6197778,48 | 886807918,88 | 890195951,28 | 17958 | 11/06/2024 |
| 11 | 83,5274699400 | 1670549,40 | 341412,79 | 864415011,41 | 866526811,44 | 17974 | 12/06/2024 |
| 12 | 83,6334001500 | 5854338,01 | 0,00 | 871365607,49 | 877413662,14 | 17998 | 13/06/2024 |
| 13 | 82,6300180500 | 0,00 | 0,00 | 860911498,79 | 860887501,77 | 18053 | 14/06/2024 |
| 14 | 81,2108865200 | 649687,09 | 0,00 | 846775437,55 | 847441552,27 | 18022 | 17/06/2024 |
| 17 | 83,3687143700 | 4668648,00 | 0,00 | 873943478,22 | 878689573,35 | 18018 | 18/06/2024 |
| 18 | 80,3318676000 | 321327,47 | 0,00 | 842429932,68 | 842749208,99 | 18046 | 19/06/2024 |
| 19 | 80,8704327500 | 0,00 | 0,00 | 848077795,96 | 848390269,65 | 18043 | 20/06/2024 |
| 20 | 81,5915488600 | 0,00 | 0,00 | 855640047,59 | 855628700,16 | 18080 | 21/06/2024 |
| 21 | 80,6495058000 | 0,00 | 0,00 | 845760963,52 | 845754547,78 | 18071 | 24/06/2024 |
| 24 | 73,9688648400 | 0,00 | 0,00 | 775701943,64 | 775700976,96 | 18089 | 25/06/2024 |
| 25 | 77,8986011800 | 778986,01 | 0,00 | 817691567,67 | 818481194,76 | 18095 | 26/06/2024 |
| 26 | 77,5228719400 | 852751,59 | 542660,10 | 814057677,82 | 814953136,27 | 18175 | 27/06/2024 |
| 27 | 78,1645463600 | 234493,64 | 0,00 | 821030311,78 | 821822141,94 | 18203 | 28/06/2024 |
| 28 | 77,4387689400 | 619510,15 | 0,00 | 814026349,48 | 815224051,60 | 18222 | 01/07/2024 |
| C = Cancelado. |