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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.007.485,12
11000006DISPONIBILIDADES13.839,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.620,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.620,35
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.219,15
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.219,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.984.835,50
13100007LIVRES2.984.835,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.984.835,50
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.984.835,50
18000009OUTROS CRÉDITOS3.604,14
18800003DIVERSOS3.604,14
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.604,14
19000008OUTROS VALORES E BENS5.205,98
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.205,98
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.205,98
30000001COMPENSAÇÃO3.047.783,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.984.835,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.984.835,50
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL2.984.835,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES22.948,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA22.948,00
30430107PRÓPRIOS22.948,00
30900008CONTROLE40.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS40.000,00
30915055EMISSÕES20.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.055.268,62
40000008EXIGÍVEL1.701,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.701,83
49900006DIVERSAS1.701,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.701,83
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.701,83
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.855.545,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.855.545,43
61100004CAPITAL SOCIAL2.015.163,42
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.015.163,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.015.163,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS840.382,01
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS840.382,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS893.950,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS893.950,19
71300007RENDAS DE CÂMBIO34.199,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.199,70
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ61,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS61,65
71410100POSIÇÃO BANCADA61,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS852.001,88
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR852.001,88
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS7.686,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS7.686,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS743.712,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS743.712,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.724,07
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.724,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS717.958,72
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL717.958,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.550,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO209,96
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS836,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.448,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.448,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.055,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.479,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.479,20
90000003COMPENSAÇÃO 3.047.783,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.984.835,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.984.835,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES22.948,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 22.948,00
90900000CONTROLE 40.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE40.000,00
90917055EMISSÕES20.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.055.268,62