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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL53.755.964,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.828.039,57
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.828.039,57
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.828.039,57
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.828.039,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.912.279,88
13100007LIVRES51.912.279,88
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA51.912.279,88
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.613.513,21
13110657DEBÊNTURES45.298.766,67
19000008OUTROS VALORES E BENS15.644,71
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15.644,71
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15.644,71
30000001COMPENSAÇÃO60.949.814,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.912.279,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO51.912.279,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.613.513,21
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA45.298.766,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES537.535,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA537.535,00
30430107PRÓPRIOS537.535,00
30900008CONTROLE8.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.500.000,00
30915055EMISSÕES4.250.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO114.705.779,04
40000008EXIGÍVEL38.238,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES38.238,76
49900006DIVERSAS38.238,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.238,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.238,76
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS12.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.802.043,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.802.043,79
61100004CAPITAL SOCIAL45.497.564,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.498.920,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.498.920,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.356,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.304.479,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.304.479,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.883.211,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.883.211,77
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ23.175,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS23.175,15
71410100POSIÇÃO BANCADA23.175,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.859.490,85
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.436.809,77
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.990,06
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.990,06
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA64.000,71
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS46,04
71580212TERMO46,04
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO356.644,27
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO356.644,27
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS545,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS545,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS967.530,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS967.530,16
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS885.152,68
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA749.654,82
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10.008,96
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.562,87
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.562,87
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO118.926,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO118.926,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS81.832,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.777,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.581,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO52.578,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.578,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.894,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS545,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS545,44
90000003COMPENSAÇÃO 60.949.814,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS51.912.279,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS51.912.279,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES537.535,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 537.535,00
90900000CONTROLE 8.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.500.000,00
90917055EMISSÕES4.250.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO114.705.779,04