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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: BTG PACTUAL ESG FUNDO DE ÍNDICE S&P/B3 BRAZIL ESGCNPJ do Fundo: 37.843.293/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.647.933,03
11000006DISPONIBILIDADES0,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ125.955,76
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS125.955,76
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA125.955,76
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO125.955,76
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.646.214,70
13100007LIVRES10.646.214,70
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.646.214,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.646.214,70
18000009OUTROS CRÉDITOS8.858.817,69
18300008RENDAS A RECEBER122.266,91
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER58.612,85
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER63.352,22
18390001OUTRAS RENDAS A RECEBER301,84
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.736.550,78
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.736.550,78
19000008OUTROS VALORES E BENS16.944,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.944,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.944,79
30000001COMPENSAÇÃO14.258.172,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.646.214,70
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.646.214,70
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.646.214,70
30400003CUSTÓDIA DE VALORES813.718,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA813.718,00
30430107PRÓPRIOS813.718,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES98.244,84
30630000FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS POR OPERAÇÕES EM BOLSAS98.244,84
30635005TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO98.244,84
30635029TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL98.244,84
30900008CONTROLE2.699.994,46
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.699.994,46
30915055EMISSÕES1.349.994,46
30915103RESGATES1.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO33.906.105,03
40000008EXIGÍVEL19.021,99
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.021,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.486,60
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.486,60
49900006DIVERSAS8.535,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.535,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.535,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.997.226,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO19.997.226,69
61100004CAPITAL SOCIAL26.053.017,87
61170003COTAS DE INVESTIMENTO26.053.017,87
61170302PESSOAS JURÍDICAS26.053.017,87
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.055.791,18
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS6.055.791,18
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS50.929.203,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS50.929.203,42
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO20.067.543,55
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.067.543,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.658,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.658,25
71410100POSIÇÃO BANCADA7.658,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.840.416,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.814.322,47
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.093,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS13.585,58
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS13.585,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS51.297.519,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS51.297.519,07
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES20.513.162,21
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.513.162,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS344.308,69
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL283.086,92
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.221,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS121.642,70
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.191,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.613,88
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO75.797,57
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA75.797,57
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.039,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.318.405,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.318.405,47
90000003COMPENSAÇÃO 14.258.172,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.646.214,70
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.646.214,70
90400005CUSTÓDIA DE VALORES813.718,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 813.718,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 98.244,84
90635007OPERAÇÕES COMPROMISSADAS COM ACORDO DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO - TÍTULOS RECEBIDOS COMO LASTRO98.244,84
90900000CONTROLE 2.699.994,46
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.699.994,46
90917055EMISSÕES1.349.994,46
90917103RESGATES1.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO33.906.105,03