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Competência: 05/2024
Nome do Fundo: ETF TRÍGONO TEVA AÇÕES MICRO CAP / SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 43.140.303/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL40.352.046,50
11000006DISPONIBILIDADES0,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS0,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS0,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ720.805,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS720.805,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA720.805,55
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO720.805,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.331.766,44
13100007LIVRES24.323.156,44
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.323.156,44
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS24.323.156,44
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.610,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.610,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.610,00
18000009OUTROS CRÉDITOS15.276.708,64
18300008RENDAS A RECEBER96.107,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER62.975,67
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER33.131,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.180.601,59
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.180.601,59
19000008OUTROS VALORES E BENS22.765,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.765,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.765,29
30000001COMPENSAÇÃO36.432.052,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.331.766,44
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.331.766,44
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL24.331.766,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.588.800,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.588.800,00
30430107PRÓPRIOS3.588.800,00
30900008CONTROLE8.511.486,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.511.486,00
30915055EMISSÕES4.255.743,00
30915103RESGATES3.125.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.130.743,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO76.784.098,94
40000008EXIGÍVEL34.041,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES34.041,22
49900006DIVERSAS34.041,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.061,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.061,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.979,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.979,54
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS10.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.558.953,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.558.953,12
61100004CAPITAL SOCIAL55.525.529,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.983.645,47
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.983.645,47
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.541.884,21
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.966.576,56
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.966.576,56
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.361.762,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.361.762,92
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.328.445,25
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.328.445,25
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.018,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.018,65
71410100POSIÇÃO BANCADA6.018,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.025.875,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.927.871,03
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO36.672,72
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO36.672,72
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61.332,20
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.423,07
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.423,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.602.710,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.602.710,76
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.717.998,52
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.717.998,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS425.863,72
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.291,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL316.899,91
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO36.672,70
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO36.672,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.755,51
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO35.164,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS35.638,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.693,75
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.693,75
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.258,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.356.093,01
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.356.093,01
90000003COMPENSAÇÃO 36.432.052,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.331.766,44
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.331.766,44
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.588.800,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.588.800,00
90900000CONTROLE 8.511.486,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.511.486,00
90917055EMISSÕES4.255.743,00
90917103RESGATES3.125.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.130.743,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO76.784.098,94